有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 261,356,785 | 261,356,785 | 8,006 | 8,006 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 737,915,320 | 737,915,320 | 10,396 | 10,396 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 1,390,634,486 | 1,390,634,486 | 11,228 | 11,228 |
| 2024年 4月末日 | 788,764,547 | ― | 10,491 | ― | |
| 5月末日 | 818,650,636 | ― | 10,661 | ― | |
| 6月末日 | 887,420,154 | ― | 11,172 | ― | |
| 7月末日 | 965,383,501 | ― | 11,336 | ― | |
| 8月末日 | 1,026,360,710 | ― | 11,280 | ― | |
| 9月末日 | 1,077,408,164 | ― | 11,564 | ― | |
| 10月末日 | 1,179,271,063 | ― | 12,191 | ― | |
| 11月末日 | 1,235,284,441 | ― | 12,161 | ― | |
| 12月末日 | 1,244,769,300 | ― | 11,732 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,302,095,261 | ― | 11,627 | ― | |
| 2月末日 | 1,337,712,493 | ― | 11,495 | ― | |
| 3月末日 | 1,388,622,490 | ― | 11,166 | ― | |
| 4月末日 | 1,613,710,825 | ― | 10,532 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
