有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 261,356,785 | 261,356,785 | 8,006 | 8,006 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 737,915,320 | 737,915,320 | 10,396 | 10,396 |
| 2023年 4月末日 | 294,546,441 | ― | 8,655 | ― | |
| 5月末日 | 310,616,876 | ― | 8,784 | ― | |
| 6月末日 | 353,258,909 | ― | 9,420 | ― | |
| 7月末日 | 364,345,945 | ― | 9,468 | ― | |
| 8月末日 | 380,856,689 | ― | 9,612 | ― | |
| 9月末日 | 383,928,157 | ― | 9,074 | ― | |
| 10月末日 | 393,744,122 | ― | 8,549 | ― | |
| 11月末日 | 445,646,649 | ― | 9,431 | ― | |
| 12月末日 | 490,501,074 | ― | 10,186 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 581,259,155 | ― | 10,098 | ― | |
| 2月末日 | 677,976,432 | ― | 10,277 | ― | |
| 3月末日 | 768,785,631 | ― | 10,678 | ― | |
| 4月末日 | 788,764,547 | ― | 10,491 | ― | |
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