有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月11日現在 | 当 期 2023年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,821,927 | 3,076,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 334,506,381 | 313,814,607 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 338,328,308 | 317,391,603 | |||
| 資産合計 | 338,328,308 | 317,391,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 99,106 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,138 | 5,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 424,479 | 426,356 | |||
| その他未払費用 | 2,661 | 9,428 | |||
| 流動負債合計 | 531,384 | 440,945 | |||
| 負債合計 | 531,384 | 440,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 350,848,801 | ※1 333,048,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,051,877 | ※2 △ 16,098,312 | |||
| (分配準備積立金) | 6,207,164 | 26,410,060 | |||
| 元本等合計 | 337,796,924 | 316,950,658 | |||
| 純資産合計 | 337,796,924 | 316,950,658 | |||
| 負債純資産合計 | 338,328,308 | 317,391,603 | |||
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