有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/12-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年7月11日現在 | 当期 2026年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,003,083 | 5,995,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 185,070,543 | 193,604,736 | |||
| 流動資産合計 | 189,073,626 | 199,600,540 | |||
| 資産合計 | 189,073,626 | 199,600,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,784,398 | 3,465,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,271 | 3,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 270,379 | 316,190 | |||
| その他未払費用 | 4,506 | 5,307 | |||
| 流動負債合計 | 2,062,554 | 3,791,089 | |||
| 負債合計 | 2,062,554 | 3,791,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,439,842 | ※1 173,288,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,571,230 | 22,521,157 | |||
| (分配準備積立金) | 21,888,910 | 29,463,390 | |||
| 元本等合計 | 187,011,072 | 195,809,451 | |||
| 純資産合計 | 187,011,072 | 195,809,451 | |||
| 負債純資産合計 | 189,073,626 | 199,600,540 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
