有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年7月11日現在 | 当期 2025年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,088,089 | 4,001,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,486,374 | 174,402,522 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 221,574,463 | 178,404,390 | |||
| 資産合計 | 221,574,463 | 178,404,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,988,329 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,828 | 3,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 316,576 | 307,780 | |||
| その他未払費用 | 5,739 | 5,376 | |||
| 流動負債合計 | 2,314,472 | 316,874 | |||
| 負債合計 | 2,314,472 | 316,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 198,832,937 | ※1 179,460,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 20,427,054 | ※2 △ 1,373,073 | |||
| (分配準備積立金) | 29,308,684 | 23,530,108 | |||
| 元本等合計 | 219,259,991 | 178,087,516 | |||
| 純資産合計 | 219,259,991 | 178,087,516 | |||
| 負債純資産合計 | 221,574,463 | 178,404,390 | |||
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