有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年1月11日現在 | 当期 2024年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,683,936 | 4,088,089 | |||
| 親投資信託受益証券 | 217,572,591 | 216,486,374 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 220,756,527 | 221,574,463 | |||
| 資産合計 | 220,756,527 | 221,574,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,988,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,999 | 3,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 330,161 | 316,576 | |||
| その他未払費用 | 5,478 | 5,739 | |||
| 流動負債合計 | 339,638 | 2,314,472 | |||
| 負債合計 | 339,638 | 2,314,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 227,479,037 | ※1 198,832,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,062,148 | ※2 20,427,054 | |||
| (分配準備積立金) | 17,854,612 | 29,308,684 | |||
| 元本等合計 | 220,416,889 | 219,259,991 | |||
| 純資産合計 | 220,416,889 | 219,259,991 | |||
| 負債純資産合計 | 220,756,527 | 221,574,463 | |||
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