有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年7月11日現在 | 当期 2024年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,917,415 | 2,683,936 | |||
| 親投資信託受益証券 | 207,008,328 | 217,572,591 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 211,925,743 | 220,756,527 | |||
| 資産合計 | 211,925,743 | 220,756,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,014,123 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,691 | 3,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 305,328 | 330,161 | |||
| その他未払費用 | 6,324 | 5,478 | |||
| 流動負債合計 | 1,329,466 | 339,638 | |||
| 負債合計 | 1,329,466 | 339,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 202,824,618 | ※1 227,479,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,771,659 | ※2 △ 7,062,148 | |||
| (分配準備積立金) | 19,036,041 | 17,854,612 | |||
| 元本等合計 | 210,596,277 | 220,416,889 | |||
| 純資産合計 | 210,596,277 | 220,416,889 | |||
| 負債純資産合計 | 211,925,743 | 220,756,527 | |||
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