半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/04/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2022年 4月末日 | 14,999,644 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 14,856,688 | ― | 9,904 | ― | |
| 6月末日 | 14,252,400 | ― | 9,502 | ― | |
| 7月末日 | 15,075,163 | ― | 10,050 | ― | |
| 8月末日 | 15,006,398 | ― | 10,004 | ― | |
| 9月末日 | 13,832,492 | ― | 9,222 | ― | |
| 10月末日 | 15,246,488 | ― | 10,164 | ― | |
| 11月末日 | 38,885,197 | ― | 10,105 | ― | |
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