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【提出】: 2026/07/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 4月 7日)	88,354,401	88,354,401	10,366	10,366
第2期計算期間末	(2024年 4月 8日)	522,262,410	522,262,410	13,495	13,495
第3期計算期間末	(2025年 4月 7日)	676,418,759	676,418,759	11,431	11,431
第4期計算期間末	(2026年 4月 7日)	1,404,115,420	1,404,115,420	18,578	18,578
	2025年 4月末日	761,669,257	―	12,600	―
	5月末日	852,901,829	―	13,903	―
	6月末日	932,016,849	―	14,597	―
	7月末日	973,578,065	―	15,208	―
	8月末日	978,321,814	―	15,137	―
	9月末日	1,029,149,361	―	15,467	―
	10月末日	1,153,959,244	―	16,730	―
	11月末日	1,180,303,630	―	16,853	―
	12月末日	1,225,079,795	―	17,270	―
	2026年 1月末日	1,340,859,652	―	18,471	―
	2月末日	1,455,377,421	―	19,699	―
	3月末日	1,344,790,065	―	17,865	―
	4月末日	1,589,953,916	―	20,748	―

開示資料

決算

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