有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/08-2026/04/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 4月 7日) | 88,354,401 | 88,354,401 | 10,366 | 10,366 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 4月 8日) | 522,262,410 | 522,262,410 | 13,495 | 13,495 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 4月 7日) | 676,418,759 | 676,418,759 | 11,431 | 11,431 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 4月 7日) | 1,404,115,420 | 1,404,115,420 | 18,578 | 18,578 |
| 2025年 4月末日 | 761,669,257 | ― | 12,600 | ― | |
| 5月末日 | 852,901,829 | ― | 13,903 | ― | |
| 6月末日 | 932,016,849 | ― | 14,597 | ― | |
| 7月末日 | 973,578,065 | ― | 15,208 | ― | |
| 8月末日 | 978,321,814 | ― | 15,137 | ― | |
| 9月末日 | 1,029,149,361 | ― | 15,467 | ― | |
| 10月末日 | 1,153,959,244 | ― | 16,730 | ― | |
| 11月末日 | 1,180,303,630 | ― | 16,853 | ― | |
| 12月末日 | 1,225,079,795 | ― | 17,270 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,340,859,652 | ― | 18,471 | ― | |
| 2月末日 | 1,455,377,421 | ― | 19,699 | ― | |
| 3月末日 | 1,344,790,065 | ― | 17,865 | ― | |
| 4月末日 | 1,589,953,916 | ― | 20,748 | ― | |
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