半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/08-2026/04/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 4月 7日) | 88,354,401 | 88,354,401 | 10,366 | 10,366 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 4月 8日) | 522,262,410 | 522,262,410 | 13,495 | 13,495 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 4月 7日) | 676,418,759 | 676,418,759 | 11,431 | 11,431 |
| 2024年10月末日 | 743,610,510 | ― | 13,816 | ― | |
| 11月末日 | 747,654,206 | ― | 13,647 | ― | |
| 12月末日 | 770,320,755 | ― | 13,734 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 764,545,292 | ― | 13,551 | ― | |
| 2月末日 | 750,261,369 | ― | 12,880 | ― | |
| 3月末日 | 746,807,201 | ― | 12,676 | ― | |
| 4月末日 | 761,669,257 | ― | 12,600 | ― | |
| 5月末日 | 852,901,829 | ― | 13,903 | ― | |
| 6月末日 | 932,016,849 | ― | 14,597 | ― | |
| 7月末日 | 973,578,065 | ― | 15,208 | ― | |
| 8月末日 | 978,321,814 | ― | 15,137 | ― | |
| 9月末日 | 1,029,149,361 | ― | 15,467 | ― | |
| 10月末日 | 1,153,959,244 | ― | 16,730 | ― | |
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