有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/08-2024/04/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 4月 7日) | 88,354,401 | 88,354,401 | 10,366 | 10,366 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 4月 8日) | 522,262,410 | 522,262,410 | 13,495 | 13,495 |
| 2023年 4月末日 | 109,091,042 | ― | 10,738 | ― | |
| 5月末日 | 139,635,502 | ― | 11,194 | ― | |
| 6月末日 | 185,274,227 | ― | 12,033 | ― | |
| 7月末日 | 221,225,328 | ― | 12,087 | ― | |
| 8月末日 | 236,327,045 | ― | 11,958 | ― | |
| 9月末日 | 255,399,563 | ― | 11,490 | ― | |
| 10月末日 | 280,570,460 | ― | 10,612 | ― | |
| 11月末日 | 327,566,684 | ― | 11,290 | ― | |
| 12月末日 | 388,495,610 | ― | 11,818 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 415,733,687 | ― | 11,989 | ― | |
| 2月末日 | 475,305,639 | ― | 13,127 | ― | |
| 3月末日 | 526,498,924 | ― | 13,694 | ― | |
| 4月末日 | 550,362,498 | ― | 13,677 | ― | |
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