有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/04/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 4月 7日) | 88,354,401 | 88,354,401 | 10,366 | 10,366 |
| 2022年 4月末日 | 14,999,644 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 14,856,688 | ― | 9,904 | ― | |
| 6月末日 | 14,252,400 | ― | 9,502 | ― | |
| 7月末日 | 15,075,163 | ― | 10,050 | ― | |
| 8月末日 | 15,006,398 | ― | 10,004 | ― | |
| 9月末日 | 13,832,492 | ― | 9,222 | ― | |
| 10月末日 | 15,246,488 | ― | 10,164 | ― | |
| 11月末日 | 38,885,197 | ― | 10,105 | ― | |
| 12月末日 | 41,060,797 | ― | 9,370 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 52,438,776 | ― | 9,958 | ― | |
| 2月末日 | 83,392,981 | ― | 10,741 | ― | |
| 3月末日 | 89,393,388 | ― | 10,669 | ― | |
| 4月末日 | 109,091,042 | ― | 10,738 | ― | |
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