- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 69,038,178 | 69,038,178 | 10,835 | 10,835 |
| 2022年 4月末日 | 20,045,462 | ― | 10,023 | ― | |
| 5月末日 | 20,803,400 | ― | 10,402 | ― | |
| 6月末日 | 20,863,170 | ― | 10,432 | ― | |
| 7月末日 | 20,863,547 | ― | 10,432 | ― | |
| 8月末日 | 21,013,194 | ― | 10,507 | ― | |
| 9月末日 | 21,837,153 | ― | 10,919 | ― | |
| 10月末日 | 22,052,480 | ― | 11,026 | ― | |
| 11月末日 | 27,274,760 | ― | 11,054 | ― | |
| 12月末日 | 36,775,198 | ― | 10,881 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 49,627,406 | ― | 10,806 | ― | |
| 2月末日 | 69,695,704 | ― | 10,789 | ― | |
| 3月末日 | 85,823,284 | ― | 10,877 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
