- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/27-2026/02/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 69,038,178 | 69,038,178 | 10,835 | 10,835 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 163,774,413 | 163,774,413 | 10,544 | 10,544 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 2月26日) | 171,052,480 | 171,052,480 | 6,776 | 6,776 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 2月26日) | 402,013,756 | 402,013,756 | 9,441 | 9,441 |
| 2025年 3月末日 | 172,709,431 | ― | 6,750 | ― | |
| 4月末日 | 176,380,827 | ― | 6,708 | ― | |
| 5月末日 | 188,332,238 | ― | 7,022 | ― | |
| 6月末日 | 203,224,678 | ― | 7,077 | ― | |
| 7月末日 | 229,193,289 | ― | 7,519 | ― | |
| 8月末日 | 254,527,179 | ― | 8,025 | ― | |
| 9月末日 | 288,924,337 | ― | 8,682 | ― | |
| 10月末日 | 282,378,464 | ― | 8,173 | ― | |
| 11月末日 | 326,450,103 | ― | 9,073 | ― | |
| 12月末日 | 338,525,335 | ― | 8,923 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 371,669,980 | ― | 9,040 | ― | |
| 2月末日 | 388,151,941 | ― | 9,255 | ― | |
| 3月末日 | 405,297,917 | ― | 9,048 | ― | |
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