- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 69,038,178 | 69,038,178 | 10,835 | 10,835 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 163,774,413 | 163,774,413 | 10,544 | 10,544 |
| 2023年 3月末日 | 85,823,284 | ― | 10,877 | ― | |
| 4月末日 | 82,383,106 | ― | 10,951 | ― | |
| 5月末日 | 82,658,344 | ― | 11,046 | ― | |
| 6月末日 | 98,181,326 | ― | 11,062 | ― | |
| 7月末日 | 105,352,613 | ― | 10,942 | ― | |
| 8月末日 | 114,251,107 | ― | 10,982 | ― | |
| 9月末日 | 121,438,097 | ― | 11,144 | ― | |
| 10月末日 | 137,567,473 | ― | 11,029 | ― | |
| 11月末日 | 144,626,981 | ― | 10,962 | ― | |
| 12月末日 | 148,925,728 | ― | 10,676 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 159,052,056 | ― | 10,777 | ― | |
| 2月末日 | 161,692,747 | ― | 10,534 | ― | |
| 3月末日 | 178,481,448 | ― | 10,796 | ― | |
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