- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/27-2025/02/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 69,038,178 | 69,038,178 | 10,835 | 10,835 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 163,774,413 | 163,774,413 | 10,544 | 10,544 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 2月26日) | 171,052,480 | 171,052,480 | 6,776 | 6,776 |
| 2024年 3月末日 | 178,481,448 | ― | 10,796 | ― | |
| 4月末日 | 185,768,586 | ― | 10,813 | ― | |
| 5月末日 | 187,565,819 | ― | 10,506 | ― | |
| 6月末日 | 175,709,916 | ― | 9,873 | ― | |
| 7月末日 | 159,669,766 | ― | 9,293 | ― | |
| 8月末日 | 163,948,630 | ― | 9,063 | ― | |
| 9月末日 | 169,633,933 | ― | 8,773 | ― | |
| 10月末日 | 176,983,631 | ― | 8,158 | ― | |
| 11月末日 | 172,971,352 | ― | 7,540 | ― | |
| 12月末日 | 164,636,161 | ― | 6,890 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 172,617,188 | ― | 6,811 | ― | |
| 2月末日 | 164,533,201 | ― | 6,781 | ― | |
| 3月末日 | 172,709,431 | ― | 6,750 | ― | |
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