- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 69,038,178 | 69,038,178 | 10,835 | 10,835 |
| 2022年 9月末日 | 21,837,153 | ― | 10,919 | ― | |
| 10月末日 | 22,052,480 | ― | 11,026 | ― | |
| 11月末日 | 27,274,760 | ― | 11,054 | ― | |
| 12月末日 | 36,775,198 | ― | 10,881 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 49,627,406 | ― | 10,806 | ― | |
| 2月末日 | 69,695,704 | ― | 10,789 | ― | |
| 3月末日 | 85,823,284 | ― | 10,877 | ― | |
| 4月末日 | 82,383,106 | ― | 10,951 | ― | |
| 5月末日 | 82,658,344 | ― | 11,046 | ― | |
| 6月末日 | 98,181,326 | ― | 11,062 | ― | |
| 7月末日 | 105,352,613 | ― | 10,942 | ― | |
| 8月末日 | 114,251,107 | ― | 10,982 | ― | |
| 9月末日 | 121,438,097 | ― | 11,144 | ― | |
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