純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	155	本	1,617,023,436,840	円
	単位型	22	本	405,432,131,497	円
公社債投資信託	単位型	18	本	40,543,310,675	円
合計		195	本	2,062,998,879,012	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型155本1,617,023,436,840円単位型22本405,432,131,497円公社債投資信託単位型18本40,543,310,675円合計195本2,062,998,879,012円

2023/01/13 9:08

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.803%(税抜0.73%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。

2023/01/13 9:08

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2023/01/13 9:08

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限

2023/01/13 9:08

#5 投資対象（連結）

委託会社は、信託金を、主として、外国投資信託証券および明治安田アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された明治安田マネープール・マザーファンドの受益証券(その受益権を他の投資信託の受益者に取得させることを目的とした親投資信託である証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。2023/01/13 9:08

#6 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,753,158	2.02
合計(純資産総額)		86,863,701	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン85,105,54797.98親投資信託受益証券日本4,9960.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,753,1582.02合計(純資産総額)86,863,701100.00 
 

2023/01/13 9:08

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△275,090△275,090△275,090当期末残高83,0403,092,0011,952,1605,127,2029,641,986 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,917,076
当期変動額
剰余金の配当			△1,128,309
当期純利益			853,219
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	251	251	251
当期変動額合計	251	251	△274,838
当期末残高	251	251	9,642,237

e border="0" width="547"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/01/13 9:08

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,642,237	9,793,433
普通株式に係る純資産額(千円)	9,642,237	9,793,433

e border="0" width="675"> 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/01/13 9:08

#9 注記表（連結）

 

第1期2022年10月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	71,176,184口
2.	1口当たり純資産額	1.2796円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,796円)

e border="0" width="660">第1期
2022年10月17日現在1.計算期間の末日における受益権の総数71,176,184口2.1口当たり純資産額1.2796円 (10,000口当たり純資産額)(12,796円) 

2023/01/13 9:08

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα

2023/01/13 9:08

#11 純資産額計算書（連結）

(2022年10月31日現在)
【純資産額計算書】
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα

2023/01/13 9:08

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金7,648,1718,881,852前払費用200,486200,271未収入金113,842-未収委託者報酬1,490,7271,515,280未収運用受託報酬130,764312,387未収投資助言報酬258,06732,339その他5,0749,953流動資産合計9,847,13410,952,085固定資産  有形固定資産  建物※1707,678※1657,578器具備品※1345,634※1273,616建設仮勘定1,354-有形固定資産合計1,054,667931,194無形固定資産  ソフトウェア125,943176,635ソフトウェア仮勘定22,93427,900無形固定資産合計148,878204,535投資その他の資産  投資有価証券4,3626,531長期差入保証金300,000300,000長期前払費用13,17519,485前払年金費用223,189240,647繰延税金資産15,04429,735投資その他の資産合計555,772596,399固定資産合計1,759,3191,732,130資産合計11,606,45312,684,216    

		(単位:千円)
負債合計	1,964,216	2,890,782
純資産の部
株主資本

e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/01/13 9:08

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2023/01/13 9:08

#14 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2023/01/13 9:08

#15 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2022年10月31日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。

2023/01/13 9:08

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	187,672
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2022年10月17日現在資産の部 流動資産 金銭信託2,196,465,664特殊債券6,070,596,150未収利息3,839,358前払費用3,162,568流動資産合計8,274,063,740資産合計8,274,063,740負債の部 流動負債 未払解約金80,000その他未払費用107,672流動負債合計187,672負債合計187,672純資産の部 元本等 元本8,278,638,535剰余金 剰余金又は欠損金(△)△4,762,467元本等合計8,273,876,068純資産合計8,273,876,068負債純資産合計8,274,063,740 
注記表

2023/01/13 9:08