ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07の（分配準備積立金）の推移 - 四半期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/26 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/26 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用(信託報酬)の総額

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
この信託の期間は、2022年7月29日から2027年8月27日までとします。2026/06/26 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/26 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期	―
第2期	―
第3期	―
第4期	―

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#16 分配方針（連結）

収益分配方針
年1回の毎決算時(3月の最終営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行いますが、分配金額を決定する際には、当ファンドの商品性を考慮し、より分配を抑制することを基本とし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
a.分配対象額の範囲
分配対象収益の範囲は、経費控除後の配当等収益または元本超過額のいずれか多い額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2026/06/26 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/26 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
2025年6月27日有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期	△0.2
第2期	△0.5
第3期	△1.3
第4期	△1.5

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。2026/06/26 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金 3,120百万円2026/06/26 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2026/06/26 9:03

#23 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
a.資産配分リスク

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/26 9:03

#25 投資制限（連結）

当ファンドの約款で定める投資制限
a.外貨建資産への投資制限

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#26 投資対象（連結）

投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
d.金銭債権(a.およびc.に掲げるものに該当するものを除きます。)2026/06/26 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式および債券に投資するブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)へ投資します。

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,924,929,991	99.96
	内日本	3,924,929,991	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,751,087	0.04
純資産総額		3,926,681,078	100.00

(注)上記には、当ファンドが締結する上値限定・元本確保契約に係る評価額は含まれておりません。なお、ファンドの経理状況に掲げる財務諸表には、上値限定・元本確保契約に係る評価額が含まれております。

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#30 換金（解約）手数料（連結）

(2)【換金(解約)手数料】
① 中途解約調整金

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#31 換金（解約）手続等（連結）

中途解約調整金」をご覧ください。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間営業日の9:00～17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

【損益及び剰余金計算書】2026/06/26 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第38期 (自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

第39期 (自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
(単位:百万円)2026/06/26 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/06/26 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
本書提出日現在、購入の申込受付は行っておりませんので、該当事項はありません。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年3月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2026年3月末現在)
「ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07」

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は毎年3月の最終営業日の翌日から翌年3月の最終営業日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2023年3月31日までとします。2026/06/26 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1期	5,159,831,501	30,000,000	5,129,831,501
第2期	―	220,000,000	4,909,831,501
第3期	―	250,000,000	4,659,831,501
第4期	―	590,000,000	4,069,831,501

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の課税の取扱いについて
a.収益分配金の課税について

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2026年3月末現在のものです。
「ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時上値限定・元本確保契約付)2022-07」

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)
「リスク抑制分散投資マザーファンド」

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