有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)

(2026年3月末現在)
「ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時 上値限定・元本確保契約付)2022-07」

Ⅰ 資産総額	3,935,492,426円
Ⅱ 負債総額	8,811,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,926,681,078円
Ⅳ 発行済数量	4,069,831,501口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9648円

(注)上記には、当ファンドが締結する上値限定・元本確保契約に係る評価額は含まれておりません。なお、ファンドの経理状況に掲げる財務諸表には、上値限定・元本確保契約に係る評価額が含まれております。
(参考情報)
「リスク抑制分散投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,931,548,262円
Ⅱ 負債総額	23,160,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,908,387,635円
Ⅳ 発行済数量	3,154,175,344口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9221円

(参考情報)
「短期円債マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,016,510,636円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,016,510,636円
Ⅳ 発行済数量	1,013,222,595口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032円