有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/03/31)

(2023年3月末現在)
「ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時 上値限定・元本確保契約付)2022-07」

Ⅰ 資産総額	5,119,352,943円
Ⅱ 負債総額	1,759,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,117,593,672円
Ⅳ 発行済数量	5,129,831,501口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976円

(注)上記には、当ファンドが締結する上値限定・元本確保契約に係る評価額は含まれておりません。なお、ファンドの経理状況に掲げる財務諸表には、上値限定・元本確保契約に係る評価額が含まれております。
(参考情報)
「リスク抑制分散投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	932,145,238円
Ⅱ 負債総額	159,287,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	772,857,515円
Ⅳ 発行済数量	794,603,914口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9726円

(参考情報)
「短期円債マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	4,342,993,914円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,342,993,914円
Ⅳ 発行済数量	4,347,318,448口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990円