有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/03/29)

(2024年3月末現在)
「ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時 上値限定・元本確保契約付)2022-07」

Ⅰ 資産総額	4,880,030,962円
Ⅱ 負債総額	7,235,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,872,795,201円
Ⅳ 発行済数量	4,909,831,501口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9925円

(注)上記には、当ファンドが締結する上値限定・元本確保契約に係る評価額は含まれておりません。なお、ファンドの経理状況に掲げる財務諸表には、上値限定・元本確保契約に係る評価額が含まれております。
(参考情報)
「リスク抑制分散投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,770,569,963円
Ⅱ 負債総額	61,466,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,709,103,679円
Ⅳ 発行済数量	1,780,774,145口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9598円

(参考情報)
「短期円債マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,162,172,477円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,162,172,477円
Ⅳ 発行済数量	3,169,383,926口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977円