有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

(2025年3月末現在)
「ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時 上値限定・元本確保契約付)2022-07」

Ⅰ 資産総額	4,571,004,011円
Ⅱ 負債総額	8,301,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,562,702,532円
Ⅳ 発行済数量	4,659,831,501口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9792円

(注)上記には、当ファンドが締結する上値限定・元本確保契約に係る評価額は含まれておりません。なお、ファンドの経理状況に掲げる財務諸表には、上値限定・元本確保契約に係る評価額が含まれております。
(参考情報)
「リスク抑制分散投資マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,521,962,781円
Ⅱ 負債総額	35,811,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,486,150,938円
Ⅳ 発行済数量	2,653,051,404口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9371円

(参考情報)
「短期円債マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,074,697,903円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,074,697,903円
Ⅳ 発行済数量	2,077,710,011口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986円