半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/17-2023/06/28)
(1)【投資状況】
(2022年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年12月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,146,863,859 | 3.30 |
| アメリカ | 14,985,486,947 | 43.13 | |
| カナダ | 660,504,081 | 1.90 | |
| ドイツ | 1,121,882,802 | 3.23 | |
| イタリア | 1,467,401,096 | 4.22 | |
| フランス | 1,760,548,737 | 5.07 | |
| オーストラリア | 250,136,644 | 0.72 | |
| イギリス | 3,216,549,033 | 9.26 | |
| スイス | 487,984,901 | 1.40 | |
| オランダ | 2,107,165,577 | 6.06 | |
| スペイン | 505,720,548 | 1.46 | |
| スウェーデン | 307,596,087 | 0.89 | |
| ルクセンブルク | 1,299,895,908 | 3.74 | |
| アイルランド | 1,556,054,480 | 4.48 | |
| ケイマン | 515,680,682 | 1.48 | |
| 小計 | 31,389,471,382 | 90.34 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,355,001,667 | 9.66 |
| 合計(純資産総額) | ― | 34,744,473,049 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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