有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/17-2023/06/28)
(1)【投資状況】
(2023年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年6月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,264,269,754 | 3.69 |
| アメリカ | 15,500,384,910 | 45.27 | |
| カナダ | 419,833,101 | 1.23 | |
| ドイツ | 1,559,251,848 | 4.55 | |
| イタリア | 1,645,886,835 | 4.81 | |
| フランス | 2,214,803,458 | 6.47 | |
| イギリス | 4,010,648,750 | 11.71 | |
| スイス | 579,508,329 | 1.69 | |
| オランダ | 2,034,315,155 | 5.94 | |
| スペイン | 649,572,253 | 1.90 | |
| スウェーデン | 333,036,774 | 0.97 | |
| ルクセンブルク | 1,505,844,439 | 4.40 | |
| アイルランド | 1,956,807,893 | 5.71 | |
| ケイマン | 577,172,251 | 1.69 | |
| 小計 | 34,251,335,750 | 100.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △9,476,813 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 34,241,858,937 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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