半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【投資状況】
(2024年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年12月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,484,301,668 | 5.14 |
| アメリカ | 11,492,295,497 | 39.79 | |
| ドイツ | 1,303,800,499 | 4.51 | |
| イタリア | 1,244,486,327 | 4.31 | |
| フランス | 2,031,924,436 | 7.03 | |
| イギリス | 2,953,787,677 | 10.23 | |
| オランダ | 2,592,659,956 | 8.98 | |
| スペイン | 412,455,072 | 1.43 | |
| スウェーデン | 158,509,019 | 0.55 | |
| ルクセンブルク | 1,767,924,749 | 6.12 | |
| アイルランド | 2,529,801,196 | 8.76 | |
| 小計 | 27,971,946,096 | 96.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 911,672,007 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | ― | 28,883,618,103 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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