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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【投資状況】
(2023年12月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年12月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,283,429,784 | 3.81 |
| アメリカ | 13,847,847,818 | 41.14 | |
| カナダ | 438,271,617 | 1.30 | |
| ドイツ | 1,803,934,315 | 5.36 | |
| イタリア | 1,113,619,328 | 3.31 | |
| フランス | 1,981,055,456 | 5.89 | |
| イギリス | 3,448,898,257 | 10.25 | |
| スイス | 584,125,536 | 1.74 | |
| オランダ | 2,269,690,167 | 6.74 | |
| スペイン | 666,429,647 | 1.98 | |
| スウェーデン | 146,237,083 | 0.43 | |
| ルクセンブルク | 1,661,478,795 | 4.94 | |
| アイルランド | 1,983,450,311 | 5.89 | |
| ケイマン | 585,706,185 | 1.74 | |
| 小計 | 31,814,174,299 | 94.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,843,052,944 | 5.48 |
| 合計(純資産総額) | ― | 33,657,227,243 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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