有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【投資状況】
(2024年6月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年6月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,473,636,800 | 4.64 |
| アメリカ | 13,164,822,923 | 41.48 | |
| カナダ | 616,228,424 | 1.94 | |
| ドイツ | 1,748,354,886 | 5.51 | |
| イタリア | 1,248,394,809 | 3.93 | |
| フランス | 2,062,440,500 | 6.50 | |
| イギリス | 3,499,551,816 | 11.03 | |
| スイス | 660,853,982 | 2.08 | |
| オランダ | 2,581,949,824 | 8.14 | |
| スペイン | 418,272,079 | 1.32 | |
| スウェーデン | 161,132,858 | 0.51 | |
| ルクセンブルク | 1,892,362,194 | 5.96 | |
| アイルランド | 1,864,452,154 | 5.87 | |
| ケイマン | 668,527,016 | 2.11 | |
| 小計 | 32,060,980,265 | 101.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △323,010,814 | △1.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 31,737,969,451 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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