iシェアーズ気候リスク調整世界国債ETF(除く日本・為替ヘッジあり)（2853）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,510,343 | 10,694,245 |
| 金銭信託 | 1,570,385 | 3,698,766 |
| 国債証券 | 3,219,194,338 | 2,909,100,044 |
| 投資信託受益証券 | 16,555,280 | 43,763,544 |
| 派生商品評価勘定 | 75,474,555 | 698,652 |
| 未収入金 | － | 6,589,181 |
| 未収配当金 | 144,918 | － |
| 未収利息 | 6,689,146 | 17,727,845 |
| 前払費用 | 15,003,225 | 2,968,544 |
| その他未収収益 | － | 122,383 |
| 流動資産計 | 3,338,142,190 | 2,995,363,204 |
| 資産の部合計 | 3,338,142,190 | 2,995,363,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,081,407 | 18,300,225 |
| 未払金 | － | 1,317,015 |
| 未払収益分配金 | 6,854,848 | 13,629,924 |
| 未払受託者報酬 | 89,800 | 164,611 |
| 未払委託者報酬 | 359,239 | 658,506 |
| その他未払費用 | 188,986 | 354,952 |
| 流動負債計 | 11,574,280 | 34,425,233 |
| 負債の部合計 | 11,574,280 | 34,425,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,856,090 | -343,286,029 |
| （分配準備積立金） | 284,506 | 21,432 |
| 元本 | 3,427,424,000 | 3,304,224,000 |
| 元本等合計 | 3,326,567,910 | 2,960,937,971 |
| 純資産の部合計 | 3,326,567,910 | 2,960,937,971 |
| 負債・純資産合計 | 3,338,142,190 | 2,995,363,204 |
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