iシェアーズ気候リスク調整世界国債ETF(除く日本・為替ヘッジあり)（2853）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月24日 至 2022年7月11日 | 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,636,252 | 30,683,401 |
| 派生商品取引等損益 | -171,960 | 826,820 |
| その他収益 | 234 | 124,216 |
| 受取配当金 | 144,918 | 499,189 |
| 有価証券売買等損益 | -107,092,314 | -242,280,557 |
| 為替差損益 | -3,269,358 | -24,254,898 |
| 営業収益合計 | -102,752,228 | -234,401,829 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 89,800 | 350,529 |
| 委託者報酬 | 359,239 | 1,402,249 |
| その他費用 | 193,011 | 1,587,054 |
| 営業費用合計 | 642,050 | 3,339,832 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -103,394,278 | -237,741,661 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -103,394,278 | -237,741,661 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -103,394,278 | -237,741,661 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,856,090 | -343,286,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,393,036 | 40,562,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,932,316 | 40,562,480 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,460,720 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,020,710 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,020,710 |
| 分配金 | 6,854,848 | 28,230,048 |
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