iシェアーズ気候リスク調整世界国債ETF(除く日本・為替ヘッジあり)（2853）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,824,237 | 5,122,895 |
| 金銭信託 | 1,473,139 | 3,552,480 |
| 国債証券 | 2,824,542,044 | 2,941,454,425 |
| 投資信託受益証券 | 28,273,045 | 41,181,988 |
| 派生商品評価勘定 | 38,150,699 | 317,735 |
| 未収入金 | 16,247,932 | 11,438,023 |
| 未収配当金 | 358,540 | 463,656 |
| 未収利息 | 20,315,184 | 21,230,205 |
| 前払費用 | 1,940,390 | 1,688,217 |
| その他未収収益 | 71,751 | 214,476 |
| 流動資産計 | 2,936,196,961 | 3,026,664,100 |
| 資産の部合計 | 2,936,196,961 | 3,026,664,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,038,116 | 65,648,779 |
| 未払収益分配金 | 15,373,008 | 15,373,008 |
| 未払受託者報酬 | 161,845 | 161,023 |
| 未払委託者報酬 | 647,444 | 644,159 |
| その他未払費用 | 371,323 | 371,886 |
| 流動負債計 | 18,591,736 | 82,198,855 |
| 負債の部合計 | 18,591,736 | 82,198,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,416,224,000 | 3,416,224,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,618,775 | -471,758,755 |
| （分配準備積立金） | 329,914 | 350,760 |
| 元本等合計 | 2,917,605,225 | 2,944,465,245 |
| 純資産の部合計 | 2,917,605,225 | 2,944,465,245 |
| 負債・純資産合計 | 2,936,196,961 | 3,026,664,100 |
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