iシェアーズ気候リスク調整世界国債ETF(除く日本・為替ヘッジあり)（2853）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,122,895 | 3,844,685 |
| 金銭信託 | 3,552,480 | 1,093,390 |
| 国債証券 | 2,941,454,425 | 2,847,626,231 |
| 投資信託受益証券 | 41,181,988 | 54,282,567 |
| 派生商品評価勘定 | 317,735 | 798,514 |
| 未収入金 | 11,438,023 | 18,214,586 |
| 未収配当金 | 463,656 | 632,384 |
| 未収利息 | 21,230,205 | 23,472,209 |
| 前払費用 | 1,688,217 | 1,448,398 |
| その他未収収益 | 214,476 | 71,687 |
| 流動資産計 | 3,026,664,100 | 2,951,484,651 |
| 資産の部合計 | 3,026,664,100 | 2,951,484,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 65,648,779 | 49,344,144 |
| 未払金 | － | 897,374 |
| 未払収益分配金 | 15,373,008 | 17,324,960 |
| 未払受託者報酬 | 161,023 | 157,712 |
| 未払委託者報酬 | 644,159 | 630,926 |
| その他未払費用 | 371,886 | 312,136 |
| 流動負債計 | 82,198,855 | 68,667,252 |
| 負債の部合計 | 82,198,855 | 68,667,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,416,224,000 | 3,464,992,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,758,755 | -582,174,601 |
| （分配準備積立金） | 350,760 | 216,157 |
| 元本等合計 | 2,944,465,245 | 2,882,817,399 |
| 純資産の部合計 | 2,944,465,245 | 2,882,817,399 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,664,100 | 2,951,484,651 |
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