iシェアーズ気候リスク調整世界国債ETF(除く日本・為替ヘッジあり)（2853）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月12日 至 2024年1月11日 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 457,700 | 619,491 |
| 受取利息 | 32,799,783 | 35,327,226 |
| 有価証券売買等損益 | 100,288,813 | -30,483,284 |
| 派生商品取引等損益 | -2,464,834 | -6,420,614 |
| 為替差損益 | -70,984,805 | -64,595,744 |
| その他収益 | 145,410 | 144,807 |
| 営業収益合計 | 60,242,067 | -65,408,118 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 322,073 | 318,427 |
| 委託者報酬 | 1,288,433 | 1,273,816 |
| その他費用 | 1,452,553 | 1,382,212 |
| 営業費用合計 | 3,063,059 | 2,974,455 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 57,179,008 | -68,382,573 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 57,179,008 | -68,382,573 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 57,179,008 | -68,382,573 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,758,755 | -582,174,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,745,219 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,745,219 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,526,820 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,526,820 |
| 分配金 | 30,318,988 | 33,251,672 |
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