剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	57,179,008	△68,382,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△498,618,775	△471,758,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,745,219
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,745,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,526,820
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,526,820
分配金	30,318,988	33,251,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△471,758,755	△582,174,601

2024/10/11 9:59

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2024年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,917
利益剰余金合計		9,254

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/10/11 9:59

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/10/11 9:59

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,276	12,632
利益剰余金合計		10,612	12,968

2024/10/11 9:59