有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年5月24日-令和4年7月11日)
(2022年6月末現在)
「iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 3,486,214,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,174,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,249,040,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,214,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 770.960円 |