有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/12-2025/07/11)

【提出】
2025/10/10 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2025年6月末現在)
「iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額2,996,037,689円
Ⅱ 負債総額92,406,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,903,631,189円
Ⅳ 発行済数量4,471,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)649.402円

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