純資産
個別
- 2023年3月29日
- 1903万
- 2024年3月29日 +69.6%
- 3228万
個別
- 2023年3月29日
- 2903万
- 2024年3月29日 +18.11%
- 3429万
個別
- 2023年3月29日
- 943万
- 2024年3月29日 +478.54%
- 5456万
個別
- 2023年3月29日
- 3795万
- 2024年3月29日 +196.41%
- 1億1249万
個別
- 2023年3月29日
- 1948万
- 2024年3月29日 +33.95%
- 2609万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/06/27 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 54,548,885 単位型株式投資信託 169 632,591 追加型公社債投資信託 14 6,920,406 単位型公社債投資信託 443 844,414 合計 1,617 62,946,296 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/06/27 9:03
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/06/27 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2024/06/27 9:03
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資対象（連結）
- ※[乖離率] = [同一株式への投資割合] ÷ [対象指数における同一株式の組入比率] - 12024/06/27 9:03
④同一株式への投資割合の対象指数における組入比率に対する乖離率※が100%以上になった場合は、上記の表に定める許容誤差の範囲内に収まるように投資割合を月次ベースで調整します。ファンドの純資産 投資割合(対純資産)の許容誤差 $25,000,000以下 0.25% $25,000,000-$99,999,999 0.20% $100,000,000-$499,999,999 0.10% $500,000,000-$999,999,999 0.05% $1,000,000,000以上 0.02%
⑤市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- ●「ゴールベースラップ専用ファンド」は、想定するリスク水準が低い順に「レベル1」、「レベル2」、「レベル3」、「レベル4」、「レベル5」の5つのファンドで構成されています。2024/06/27 9:03
●上場投資信託証券への投資を通じた株式および不動産投資信託証券への投資配分比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して下記の比率を中心とすることを原則とします。
- #7 投資状況（連結）
- ゴールベースラップ専用ファンド・レベル12024/06/27 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,590,056 17.32 合計(純資産総額) 32,264,512 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 22,266,629 69.01 アメリカ 4,407,827 13.66 小計 26,674,456 82.67 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,590,056 17.32 合計(純資産総額) 32,264,512 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,823,555 11.11 合計(純資産総額) 34,404,079 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 25,804,692 75.00 アメリカ 4,775,832 13.88 小計 30,580,524 88.88 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,823,555 11.11 合計(純資産総額) 34,404,079 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/27 9:03
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/27 9:03
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/06/27 9:03
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/06/27 9:03
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/06/27 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #13 運用体制（連結）
- 2024/06/27 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #14 運用状況（連結）
- 以下は2024年4月30日現在の運用状況であります。2024/06/27 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)株式(2024年3月29日現在)該当事項はありません。2024/06/27 9:03
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年3月29日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 1,100 3,218,050 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 80 155,440 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信 22 615,340 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 10,650 9,861,900 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 1,170 1,268,280 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 4,050 3,198,690 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 2,210 5,226,650 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 420 655,830 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 370 499,500 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 130 179,660 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2,290 1,852,152 小計 銘柄数:11 22,492 26,731,492 組入時価比率:82.8% 88.7% 米ドル iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 19 2,069.48 iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF 81 2,175.66 SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト 174 7,664.70 SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF 112 10,662.40 小計 銘柄数:4 386 22,572.24 (3,417,662) 組入時価比率:10.6% 11.3% 合計 30,149,154 (3,417,662)
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
