有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/20-2022/10/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年10月28日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 189,185,778 |
| 社債券 | 13,114,029,020 |
| 未収利息 | 33,823,059 |
| 前払費用 | 4,340,155 |
| 流動資産合計 | 13,341,378,012 |
| 資産合計 | 13,341,378,012 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,562,356 |
| 未払委託者報酬 | 21,170,693 |
| その他未払費用 | 79,097 |
| 流動負債合計 | 22,812,146 |
| 負債合計 | 22,812,146 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,313,160,963 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,404,903 |
| (分配準備積立金) | 26,453,717 |
| 元本等合計 | 13,318,565,866 |
| 純資産合計 | 13,318,565,866 |
| 負債純資産合計 | 13,341,378,012 |
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