有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/10/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年10月28日現在 | 第4期 2025年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,326,823 | 696,146,509 |
| 社債券 | 12,604,896,590 | 11,337,410,741 |
| 未収利息 | 36,641,632 | 33,162,428 |
| 前払費用 | - | 512,299 |
| 流動資産合計 | 12,743,865,045 | 12,067,231,977 |
| 資産合計 | 12,743,865,045 | 12,067,231,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,019,093 | 13,139,552 |
| 未払受託者報酬 | 2,086,512 | 2,003,966 |
| 未払委託者報酬 | 31,993,991 | 30,728,075 |
| その他未払費用 | 105,635 | 101,442 |
| 流動負債合計 | 54,205,231 | 45,973,035 |
| 負債合計 | 54,205,231 | 45,973,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,601,947,953 | 11,800,697,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,711,861 | 220,561,339 |
| (分配準備積立金) | 224,155,645 | 319,068,815 |
| 元本等合計 | 12,689,659,814 | 12,021,258,942 |
| 純資産合計 | 12,689,659,814 | 12,021,258,942 |
| 負債純資産合計 | 12,743,865,045 | 12,067,231,977 |
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