有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/31-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年10月30日現在 | 第3期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,533,273 | 102,326,823 |
| 社債券 | 12,965,128,805 | 12,604,896,590 |
| 未収利息 | 39,076,235 | 36,641,632 |
| 流動資産合計 | 13,104,738,313 | 12,743,865,045 |
| 資産合計 | 13,104,738,313 | 12,743,865,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 20,019,093 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,826 | 2,086,512 |
| 未払委託者報酬 | 33,823,348 | 31,993,991 |
| その他未払費用 | 111,684 | 105,635 |
| 流動負債合計 | 36,140,858 | 54,205,231 |
| 負債合計 | 36,140,858 | 54,205,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,115,969,502 | 12,601,947,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,372,047 | 87,711,861 |
| (分配準備積立金) | 120,471,063 | 224,155,645 |
| 元本等合計 | 13,068,597,455 | 12,689,659,814 |
| 純資産合計 | 13,068,597,455 | 12,689,659,814 |
| 負債純資産合計 | 13,104,738,313 | 12,743,865,045 |
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