純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,316,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	214,489
単位型公社債投資信託	52	172,333
合計	644	15,703,355

2024/08/23 9:01

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.176%(税抜 0.16%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/08/23 9:01

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/08/23 9:01

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2024/08/23 9:01

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2024/08/23 9:01

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)760,707,7340.8162620,912,8970.8206624,236,76623.97日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド473,375,2111.3038617,189,2321.3023616,476,53723.67日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド60,824,3726.6300403,265,5876.9680423,824,22416.27日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド113,723,3542.8472323,793,1332.9202332,094,93812.75日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド57,646,4802.3594136,011,1042.3618136,149,4565.23日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド35,744,3173.6432130,223,6953.7511134,080,5075.15日本親投資信託受益証券世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり118,001,2380.8847104,395,6950.8869104,655,2974.02日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド17,935,2184.706484,410,3094.805386,184,1033.31日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド33,159,9842.070768,664,3782.044267,785,6392.60日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド17,591,0292.930351,546,9923.065353,921,7812.07

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/23 9:01

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,281,862	0.97
合計(純資産総額)		2,604,691,110	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,579,409,24899.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,281,8620.97合計(純資産総額)2,604,691,110100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/23 9:01

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/23 9:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/08/23 9:01

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 5月24日)1,640,336,6721,640,336,67210,20310,203第2期計算期間末(2024年 5月24日)2,545,332,5252,545,332,52511,22111,2212023年 6月末日1,712,919,483―10,522―7月末日1,722,344,673―10,518―8月末日1,743,070,091―10,531―9月末日1,727,579,970―10,353―10月末日1,699,490,946―10,174―11月末日1,766,715,535―10,583―12月末日1,797,573,835―10,710―2024年 1月末日1,811,755,419―10,857―2月末日2,470,219,816―11,007―3月末日2,540,428,854―11,206―4月末日2,526,035,747―11,162―5月末日2,546,782,665―11,173―6月末日2,604,691,110―11,391―

2024/08/23 9:01

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,605,891,003	円
Ⅱ 負債総額	1,199,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,604,691,110	円
Ⅳ 発行済口数	2,286,651,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1391	円
(1万口当たり純資産額)	(11,391	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,605,891,003円Ⅱ 負債総額1,199,893円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,604,691,110円Ⅳ 発行済口数2,286,651,578口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1391円(1万口当たり純資産額)(11,391円)

2024/08/23 9:01

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/08/23 9:01

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/08/23 9:01

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	684,312,560,933	円
Ⅱ 負債総額	521,125,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	683,791,435,003	円
Ⅳ 発行済口数	234,158,809,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9202	円
(1万口当たり純資産額)	(29,202	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額684,312,560,933円Ⅱ 負債総額521,125,930円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)683,791,435,003円Ⅳ 発行済口数234,158,809,291口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9202円(1万口当たり純資産額)(29,202円)

2024/08/23 9:01

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	124,693,943,727	円
Ⅱ 負債総額	127,413,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,566,530,701	円
Ⅳ 発行済口数	40,637,515,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0653	円
(1万口当たり純資産額)	(30,653	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額124,693,943,727円Ⅱ 負債総額127,413,026円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,566,530,701円Ⅳ 発行済口数40,637,515,738口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0653円(1万口当たり純資産額)(30,653円)

2024/08/23 9:01

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	807,315,823,755	円
Ⅱ 負債総額	840,806,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,475,016,964	円
Ⅳ 発行済口数	115,740,104,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9680	円
(1万口当たり純資産額)	(69,680	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額807,315,823,755円Ⅱ 負債総額840,806,791円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)806,475,016,964円Ⅳ 発行済口数115,740,104,680口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9680円(1万口当たり純資産額)(69,680円)

2024/08/23 9:01

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	221,492,044,424	円
Ⅱ 負債総額	49,503,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,442,540,622	円
Ⅳ 発行済口数	46,083,107,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8053	円
(1万口当たり純資産額)	(48,053	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額221,492,044,424円Ⅱ 負債総額49,503,802円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,442,540,622円Ⅳ 発行済口数46,083,107,998口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8053円(1万口当たり純資産額)(48,053円)

2024/08/23 9:01

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	676,106,087,997	円
Ⅱ 負債総額	8,383,820,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,722,267,270	円
Ⅳ 発行済口数	512,721,478,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3023	円
(1万口当たり純資産額)	(13,023	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額676,106,087,997円Ⅱ 負債総額8,383,820,727円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)667,722,267,270円Ⅳ 発行済口数512,721,478,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3023円(1万口当たり純資産額)(13,023円)

2024/08/23 9:01

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	364,125,047,346	円
Ⅱ 負債総額	201,305,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,923,742,143	円
Ⅳ 発行済口数	97,018,559,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7511	円
(1万口当たり純資産額)	(37,511	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額364,125,047,346円Ⅱ 負債総額201,305,203円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,923,742,143円Ⅳ 発行済口数97,018,559,945口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7511円(1万口当たり純資産額)(37,511円)

2024/08/23 9:01

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	80,668,376,802	円
Ⅱ 負債総額	1,843,721,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,824,655,624	円
Ⅳ 発行済口数	96,060,492,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8206	円
(1万口当たり純資産額)	(8,206	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額80,668,376,802円Ⅱ 負債総額1,843,721,178円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,824,655,624円Ⅳ 発行済口数96,060,492,357口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8206円(1万口当たり純資産額)(8,206円)

2024/08/23 9:01

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	153,699,333,914	円
Ⅱ 負債総額	1,552,957,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,146,376,458	円
Ⅳ 発行済口数	64,418,780,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3618	円
(1万口当たり純資産額)	(23,618	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額153,699,333,914円Ⅱ 負債総額1,552,957,456円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,146,376,458円Ⅳ 発行済口数64,418,780,302口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3618円(1万口当たり純資産額)(23,618円)

2024/08/23 9:01

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,958,498,926	円
Ⅱ 負債総額	51,080,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,907,418,895	円
Ⅳ 発行済口数	2,150,620,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8869	円
(1万口当たり純資産額)	(8,869	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,958,498,926円Ⅱ 負債総額51,080,031円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,907,418,895円Ⅳ 発行済口数2,150,620,497口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8869円(1万口当たり純資産額)(8,869円)

2024/08/23 9:01

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	124,358,682,753	円
Ⅱ 負債総額	301,920,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,056,762,554	円
Ⅳ 発行済口数	60,685,769,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0442	円
(1万口当たり純資産額)	(20,442	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額124,358,682,753円Ⅱ 負債総額301,920,199円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,056,762,554円Ⅳ 発行済口数60,685,769,585口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0442円(1万口当たり純資産額)(20,442円)

2024/08/23 9:01

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	1,406,840,580
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	195,536,738
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	1,441,463,674
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	365,338,033
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	1,242,870,042
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	580,194,462
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	727,825,008
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	22,997,879
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	25,798,364
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
負債合計	403,229,720
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/23 9:01

#34 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,252,405,913	2.08
合計(純資産総額)		683,791,435,003	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本669,539,029,09097.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,252,405,9132.08合計(純資産総額)683,791,435,003100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/23 9:01

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	701,880,033	0.56
合計(純資産総額)		124,566,530,701	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ96,924,318,70977.81オーストラリア9,161,630,8977.35イギリス5,981,596,5954.80シンガポール3,822,212,8783.07フランス2,196,613,6341.76カナダ1,701,296,9521.37ベルギー1,273,370,6361.02香港1,000,989,6820.80スペイン523,892,5070.42ニュージーランド336,435,6390.27ガーンジー274,604,4410.22韓国225,905,6680.18オランダ218,324,8450.18イスラエル129,520,8500.10アイルランド42,294,9520.03ドイツ41,381,6030.03イタリア10,260,1800.01小計123,864,650,66899.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―701,880,0330.56合計(純資産総額)124,566,530,701100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/23 9:01

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,397,866,911	3.27
合計(純資産総額)		806,475,016,964	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ565,430,563,97470.11イギリス29,285,306,1063.63カナダ24,647,590,4173.06スイス22,673,647,2712.81フランス21,322,174,6142.64ドイツ17,676,774,9592.19オランダ15,162,709,1271.88オーストラリア13,992,140,4331.73アイルランド13,298,359,8541.65デンマーク8,195,137,8881.02スウェーデン6,604,550,6860.82スペイン5,277,157,4620.65イタリア4,184,300,7140.52香港2,870,837,2300.36シンガポール2,211,038,0510.27フィンランド2,058,186,9890.26ジャージー1,784,516,7860.22ベルギー1,578,575,1720.20イスラエル1,523,924,3060.19ノルウェー1,204,305,4040.15バミューダ943,972,8870.12ケイマン943,143,4570.12キュラソー835,082,2130.10ニュージーランド507,138,9360.06リベリア475,560,8000.06オーストリア395,242,3840.05ポルトガル347,482,9740.04ルクセンブルク332,469,5960.04パナマ215,251,3870.03マン島64,066,2310.01小計766,041,208,30894.99新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア70,672,3970.01香港56,731,4680.01小計127,403,8650.02投資証券アメリカ12,008,709,7331.49オーストラリア968,847,2570.12フランス293,845,9650.04イギリス258,012,7150.03シンガポール163,734,4660.02香港103,294,4100.01ベルギー56,437,9100.01カナダ55,655,4240.01小計13,908,537,8801.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,397,866,9113.27合計(純資産総額)806,475,016,964100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/23 9:01

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,631,911,517	5.25
合計(純資産総額)		221,442,540,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド40,549,678,32418.31台湾39,557,266,34517.86ケイマン29,748,624,40613.43韓国25,333,985,04111.44中国21,213,776,6839.58ブラジル8,706,377,3373.93サウジアラビア8,346,675,8473.77南アフリカ5,623,080,3792.54メキシコ4,076,914,1711.84インドネシア3,282,025,5191.48マレーシア2,850,217,4051.29タイ2,802,695,5861.27アラブ首長国連邦2,281,274,5371.03ポーランド1,859,533,2600.84香港1,761,369,5880.80トルコ1,679,285,0430.76カタール1,639,971,3160.74クウェート1,517,824,8730.69フィリピン1,095,784,1380.49ギリシャ1,035,222,2090.47チリ1,002,378,4040.45バミューダ763,460,5810.34アメリカ611,337,3830.28ハンガリー553,074,6700.25ルクセンブルク272,647,3490.12イギリス272,444,5770.12チェコ264,672,1400.12コロンビア184,599,0500.08エジプト119,968,8850.05ペルー98,979,9630.04シンガポール78,986,4940.04ロシア1440.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計209,184,131,64794.46投資信託受益証券ブラジル307,345,0980.14メキシコ132,384,2910.06小計439,729,3890.20投資証券メキシコ186,768,0690.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,631,911,5175.25合計(純資産総額)221,442,540,622100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/23 9:01

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	650,158,225	0.10
合計(純資産総額)		667,722,267,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本566,023,878,01084.77地方債証券日本33,936,849,2735.08特殊債券日本36,023,750,7625.40国際機関298,413,0000.04小計36,322,163,7625.44社債券日本29,194,357,0004.37フランス1,495,409,0000.22韓国99,452,0000.01小計30,789,218,0004.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―650,158,2250.10合計(純資産総額)667,722,267,270100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/08/23 9:01

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,821,162,892	2.42
合計(純資産総額)		363,923,742,143	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ168,082,972,71746.19中国35,187,888,7239.67フランス26,923,633,8827.40イタリア25,040,783,6196.88ドイツ21,795,862,1455.99イギリス18,646,340,8115.12スペイン16,570,758,7814.55カナダ7,205,465,7431.98ベルギー6,079,521,3341.67オランダ5,229,107,8561.44オーストラリア4,576,534,1101.26オーストリア4,101,620,9531.13メキシコ2,771,446,1240.76ポーランド1,920,635,9870.53フィンランド1,904,230,1010.52アイルランド1,765,775,9860.49マレーシア1,741,553,7500.48シンガポール1,485,894,5240.41イスラエル1,090,749,3040.30ニュージーランド914,347,5110.25デンマーク912,214,9070.25スウェーデン579,853,3210.16ノルウェー575,387,0620.16小計355,102,579,25197.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,821,162,8922.42合計(純資産総額)363,923,742,143100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/23 9:01

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,483,963	0.18
合計(純資産総額)		78,824,655,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ37,292,938,71947.31中国7,802,708,1009.90フランス5,968,993,4117.57イタリア5,549,669,1447.04ドイツ4,794,876,8466.08イギリス4,116,736,6835.22スペイン3,671,294,7074.66カナダ1,592,585,6072.02ベルギー1,346,645,4311.71オランダ1,158,506,5281.47オーストラリア1,012,136,8241.28オーストリア907,282,1491.15メキシコ613,028,3230.78ポーランド424,787,8970.54フィンランド422,166,2160.54アイルランド391,661,6640.50マレーシア387,812,6000.49シンガポール328,589,6250.42イスラエル242,938,9100.31デンマーク203,225,2040.26ニュージーランド196,913,7390.25スウェーデン129,463,0860.16ノルウェー128,210,2480.16小計78,683,171,66199.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―141,483,9630.18合計(純資産総額)78,824,655,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/23 9:01

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,713,355,476	3.76
合計(純資産総額)		152,146,376,458	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア15,173,390,5209.97中国15,163,790,5459.97インドネシア14,952,753,6399.83ブラジル14,298,076,2809.40タイ13,988,559,0249.19メキシコ13,614,346,3928.95南アフリカ13,002,505,9928.55ポーランド11,944,943,5167.85チェコ9,411,724,7256.19コロンビア6,351,455,1014.17ルーマニア6,053,340,7093.98ハンガリー4,440,399,7152.92ペルー3,372,736,2822.22チリ2,587,554,8681.70インド1,530,808,9091.01ウルグアイ328,078,0720.22ドミニカ共和国218,556,6930.14小計146,433,020,98296.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,713,355,4763.76合計(純資産総額)152,146,376,458100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/23 9:01

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△23,595,929	△1.24
合計(純資産総額)		1,907,418,895	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ1,042,407,81854.65イギリス424,036,73122.23フランス170,524,8958.94イタリア113,275,5225.94ドイツ54,879,7932.88スペイン47,848,7612.51カナダ32,218,1271.69オーストラリア20,554,7801.08スウェーデン11,963,8420.63ニュージーランド10,035,7960.53デンマーク3,268,7590.17小計1,931,014,824101.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△23,595,929△1.24合計(純資産総額)1,907,418,895100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/23 9:01

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,841,686,804	4.71
合計(純資産総額)		124,056,762,554	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本118,215,075,75095.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,841,686,8044.71合計(純資産総額)124,056,762,554100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/23 9:01