半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/07/11)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		113,028,552	0.42
	内 コロンビア	113,028,552	0.42
社債券		25,781,935,563	95.56
	内 アメリカ	20,792,288,160	77.06
	内 イギリス	2,020,831,708	7.49
	内 ドイツ	405,062,230	1.50
	内 日本	376,337,496	1.39
	内 スペイン	376,036,903	1.39
	内 ガーンジィ	315,972,098	1.17
	内 韓国	275,726,179	1.02
	内 インド	264,205,700	0.98
	内 イスラエル	239,531,793	0.89
	内 リベリア	142,612,690	0.53
	内 メキシコ	103,112,172	0.38
	内 オランダ	103,041,323	0.38
	内 バミューダ	102,685,914	0.38
	内 アイルランド	99,030,294	0.37
	内 カナダ	62,805,251	0.23
	内 オーストラリア	52,274,266	0.19
	内 コロンビア	50,381,386	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,085,556,827	4.02
純資産総額		26,980,520,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。