半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/07/11)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,022,767,854	20.48
	内 アメリカ	5,022,767,854	20.48
社債券		25,320,396,011	103.23
	内 アメリカ	20,996,812,440	85.60
	内 イギリス	2,440,904,236	9.95
	内 日本	447,309,141	1.82
	内 ガーンジィ	416,371,295	1.70
	内 韓国	358,698,922	1.46
	内 イスラエル	292,405,482	1.19
	内 バミューダ	136,855,598	0.56
	内 メキシコ	124,255,984	0.51
	内 カナダ	76,861,741	0.31
	内 ドイツ	29,921,172	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,814,121,543	△23.70
純資産総額		24,529,042,322	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。