有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/07/11)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,233,783,028	52.29
	内 アメリカ	12,233,783,028	52.29
社債券		16,717,788,553	71.46
	内 アメリカ	14,388,456,790	61.50
	内 イギリス	1,261,122,479	5.39
	内 ガーンジィ	403,329,729	1.72
	内 韓国	353,317,049	1.51
	内 イスラエル	148,091,800	0.63
	内 バミューダ	134,110,625	0.57
	内 ドイツ	29,360,081	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,556,125,702	△23.75
純資産総額		23,395,445,879	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。