半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/12-2024/07/11)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		704,173,429	2.66
	内 アメリカ	704,173,429	2.66
特殊債券		131,382,645	0.50
	内 コロンビア	131,382,645	0.50
社債券		28,617,628,907	108.00
	内 アメリカ	22,852,190,206	86.25
	内 イギリス	2,263,335,436	8.54
	内 ドイツ	462,705,805	1.75
	内 スペイン	439,194,126	1.66
	内 日本	422,501,300	1.59
	内 ガーンジィ	392,869,080	1.48
	内 韓国	328,239,176	1.24
	内 ケイマン諸島	298,495,714	1.13
	内 バミューダ	284,921,203	1.08
	内 イスラエル	264,245,317	1.00
	内 インド	189,054,781	0.71
	内 オランダ	117,008,058	0.44
	内 メキシコ	115,684,476	0.44
	内 アイルランド	115,605,519	0.44
	内 カナダ	71,578,710	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,956,561,034	△11.16
純資産総額		26,496,623,947	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。