有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/07/11)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		477,619,656	1.76
	内 アメリカ	477,619,656	1.76
特殊債券		122,078,596	0.45
	内 コロンビア	122,078,596	0.45
社債券		27,089,477,074	99.77
	内 アメリカ	21,901,642,312	80.66
	内 イギリス	2,174,253,108	8.01
	内 ドイツ	432,924,347	1.59
	内 スペイン	406,433,774	1.50
	内 日本	398,330,226	1.47
	内 ガーンジィ	369,212,000	1.36
	内 韓国	302,682,562	1.11
	内 イスラエル	256,538,615	0.94
	内 インド	208,309,279	0.77
	内 バミューダ	115,674,681	0.43
	内 メキシコ	110,221,758	0.41
	内 オランダ	109,894,370	0.40
	内 アイルランド	106,892,430	0.39
	内 リベリア	75,176,849	0.28
	内 カナダ	67,375,462	0.25
	内 コロンビア	53,915,301	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△537,692,661	△1.98
純資産総額		27,151,482,665	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。