有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年10月24日現在 | 第2期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 792,055 | 7,360,490 |
| 株式 | 888,479,150 | 1,973,569,640 |
| 未収配当金 | 6,070,200 | 10,717,784 |
| 流動資産合計 | 895,341,405 | 1,991,647,914 |
| 資産合計 | 895,341,405 | 1,991,647,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,274,774 | 9,358,260 |
| 未払受託者報酬 | 58,345 | 175,714 |
| 未払委託者報酬 | 583,671 | 1,757,606 |
| その他未払費用 | 101,515 | 341,233 |
| 流動負債合計 | 6,018,305 | 11,632,813 |
| 負債合計 | 6,018,305 | 11,632,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,129,000 | 1,871,652,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,194,100 | 108,363,101 |
| (分配準備積立金) | 531,206 | 1,267,082 |
| 元本等合計 | 889,323,100 | 1,980,015,101 |
| 純資産合計 | 889,323,100 | 1,980,015,101 |
| 負債純資産合計 | 895,341,405 | 1,991,647,914 |
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