有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年4月24日現在 | 第3期 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,360,490 | 13,556,314 |
| 株式 | 1,973,569,640 | 3,376,073,120 |
| 未収配当金 | 10,717,784 | 16,068,700 |
| 流動資産合計 | 1,991,647,914 | 3,405,698,134 |
| 資産合計 | 1,991,647,914 | 3,405,698,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,358,260 | 15,340,165 |
| 未払受託者報酬 | 175,714 | 400,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,757,606 | 4,003,946 |
| その他未払費用 | 341,233 | 780,431 |
| 流動負債合計 | 11,632,813 | 20,524,894 |
| 負債合計 | 11,632,813 | 20,524,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,871,652,000 | 3,068,033,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,363,101 | 317,140,240 |
| (分配準備積立金) | 1,267,082 | 1,091,892 |
| 元本等合計 | 1,980,015,101 | 3,385,173,240 |
| 純資産合計 | 1,980,015,101 | 3,385,173,240 |
| 負債純資産合計 | 1,991,647,914 | 3,405,698,134 |
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