有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年10月24日現在 | 第6期 2025年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,654,780 | 19,322,590 |
| 株式 | 6,011,285,400 | 5,768,567,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 152,780 |
| 未収配当金 | 26,584,800 | 38,286,540 |
| 前払金 | 437,000 | 2,573,200 |
| 流動資産合計 | 6,052,961,980 | 5,828,902,610 |
| 資産合計 | 6,052,961,980 | 5,828,902,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,220 | 491,220 |
| 未払金 | 289,320 | 2,061,384 |
| 未払収益分配金 | 24,383,298 | 32,503,920 |
| 未払受託者報酬 | 770,386 | 847,956 |
| 未払委託者報酬 | 7,704,326 | 8,480,083 |
| その他未払費用 | 1,119,600 | 1,214,621 |
| 流動負債合計 | 34,323,150 | 45,599,184 |
| 負債合計 | 34,323,150 | 45,599,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,063,883,000 | 4,062,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,954,755,830 | 1,720,313,426 |
| (分配準備積立金) | 1,225,022 | 2,996,278 |
| 元本等合計 | 6,018,638,830 | 5,783,303,426 |
| 純資産合計 | 6,018,638,830 | 5,783,303,426 |
| 負債純資産合計 | 6,052,961,980 | 5,828,902,610 |
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