有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年4月24日現在 | 第5期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,739,209 | - |
| コール・ローン | - | 14,654,780 |
| 株式 | 5,475,714,380 | 6,011,285,400 |
| 未収配当金 | 29,240,128 | 26,584,800 |
| 前払金 | 2,619,500 | 437,000 |
| 流動資産合計 | 5,525,313,217 | 6,052,961,980 |
| 資産合計 | 5,525,313,217 | 6,052,961,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 692,240 | 56,220 |
| 未払金 | 1,035,420 | 289,320 |
| 未払収益分配金 | 23,185,224 | 24,383,298 |
| 未払受託者報酬 | 571,942 | 770,386 |
| 未払委託者報酬 | 5,719,868 | 7,704,326 |
| その他未払費用 | 428,460 | 1,119,600 |
| 流動負債合計 | 31,633,154 | 34,323,150 |
| 負債合計 | 31,633,154 | 34,323,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,864,204,000 | 4,063,883,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,629,476,063 | 1,954,755,830 |
| (分配準備積立金) | 3,139,642 | 1,225,022 |
| 元本等合計 | 5,493,680,063 | 6,018,638,830 |
| 純資産合計 | 5,493,680,063 | 6,018,638,830 |
| 負債純資産合計 | 5,525,313,217 | 6,052,961,980 |
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